10月24日基金净值:永赢卓利债券最新净值1.07,跌0.01%

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10月24日基金净值:永赢卓利债券最新净值1.07,跌0.01%
发布日期:2024-10-25 18:05    点击次数:141

本站消息,10月24日,永赢卓利债券最新单位净值为1.07元,累计净值为1.1769元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.24%,近3个月上涨0.19%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨8.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢卓利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.21%,现金占净值比0.58%。

该基金的基金经理为杨凡颖、张雪,基金经理杨凡颖于2021年12月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.97%。基金经理张雪于2022年10月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.68%。

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